IRB Infrastructure share : आईआरबी इंफ्रा शेयर लेना सही या गलत – Expert क्या कहते है डिवेलपर्स लिमिटेड भारत की प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट और कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जो विशेष रूप से सड़कों और राजमार्गों के क्षेत्र में अपने व्यापक अनुभव के लिए जानी जाती है। कंपनी ने अपने प्रदर्शन और परियोजनाओं के माध्यम से देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
आईआरबी इंफ्रा शेयर कंपनी का बिजनेस पोर्टफोलियो
IRB इंफ्रास्ट्रक्चर भारत की सबसे बड़ी रोड BOT (Build-Operate-Transfer) ऑपरेटर कंपनी है। इसके पास 36 परियोजनाओं का एक बड़ा पोर्टफोलियो है, जिसमें टोल ऑपरेट और ट्रांसफर (TOT) परियोजनाओं का 37% बाजार हिस्सा शामिल है। इसके अलावा, कंपनी का गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे नेटवर्क में लगभग 20% हिस्सा है। कंपनी के पास एक समय में 500 से 600 किलोमीटर की सड़क निर्माण करने की क्षमता है, जो इसे अपने प्रतिस्पर्धियों से अलग करती है।
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Financial Performance
वर्तमान में IRB का मार्केट कैप ₹38,100 करोड़ है और इसका स्टॉक मूल्य ₹63.1 है। हालांकि, स्टॉक की P/E अनुपात 62.2 है, जो इसे थोड़ा महंगा बनाता है। कंपनी का बुक वैल्यू ₹22.8 और डिविडेंड यील्ड 0.48% है। ROCE (Return on Capital Employed) 8.96% और ROE (Return on Equity) 4.38% है, जो इंडस्ट्री औसत से कम है।
Strength of IRB Infrastructure share
- कंपनी ने 21.4% का स्वस्थ डिविडेंड पेआउट बनाए रखा है।
- कंपनी के डेब्टर डेज़ में सुधार हुआ है, जो 64.4 से घटकर 37.4 दिन हो गए हैं।
- कंपनी की कार्यशील पूंजी की आवश्यकताएं 86.2 दिनों से घटकर 34.6 दिन हो गई हैं।
Weakness of IRB Infrastructure share
- स्टॉक अपने बुक वैल्यू से 2.81 गुना पर ट्रेड कर रहा है।
- कंपनी की इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कम है।
- प्रमोटर होल्डिंग पिछले तिमाही में 3.97% घट गई है।
- कंपनी ने पिछले पांच वर्षों में केवल 2.01% की कमजोर बिक्री वृद्धि दर्ज की है।
- पिछले तीन वर्षों में कंपनी की इक्विटी पर रिटर्न (ROE) केवल 4.56% है।
- प्रमोटरों ने अपनी होल्डिंग का 55.3% हिस्सा गिरवी रखा है।
Expert Advice on IRB Infrastructure Share
लाइवमिंट के अनुसार, एक तकनीकी विश्लेषक ने ₹70.5-71.5 की रेंज में long position पर विचार करने की सलाह दी है, जिसका लक्ष्य ₹78 है। उन्होंने दैनिक क्लोजिंग के आधार पर ₹66 पर स्टॉप लॉस सेट करने की भी सलाह दी है।
competitive analysis
IRB इंफ्रास्ट्रक्चर अपने क्षेत्र में प्रमुख खिलाड़ियों में से एक है, लेकिन इसे रेल विकास निगम लिमिटेड और इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड जैसी कंपनियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। PNC इंफ्राटेक और G R इंफ्राप्रोजेक्ट्स जैसी कंपनियां भी इस क्षेत्र में अच्छी स्थिति में हैं, जो निवेशकों के लिए विभिन्न विकल्प प्रस्तुत करती हैं।
Financial position of IRB Infrastructure
IRB इंफ्रास्ट्रक्चर का राजस्व पिछले कुछ वर्षों में स्थिर रहा है, लेकिन कंपनी का शुद्ध लाभ थोड़ा उतार-चढ़ाव में रहा है। पिछले साल कंपनी का शुद्ध लाभ ₹612 करोड़ था, जबकि पिछले तीन वर्षों में औसत ROE 5% रहा है। कंपनी ने अपने विस्तार योजनाओं के लिए बड़ी मात्रा में ऋण लिया है, जो कंपनी के वित्तीय जोखिम को बढ़ा सकता है।
IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डिवेलपर्स लिमिटेड एक प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, जो भारत के सड़कों और राजमार्गों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। हालांकि, कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन में कुछ चुनौतियां हैं, जैसे कि उच्च P/E अनुपात, कम ROE, और प्रमोटर होल्डिंग का गिरवी रखा जाना। निवेशकों को IRB के स्टॉक में निवेश करने से पहले इन कारकों पर विचार करना चाहिए और कंपनी की दीर्घकालिक योजनाओं और बाजार की स्थिति का विश्लेषण करना चाहिए।
कंपनी ने हाल के वर्षों में अपने विकास की गति को बनाए रखा है, लेकिन इसे आगे बढ़ने के लिए और अधिक सुधार करने की आवश्यकता हो सकती है। IRB इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टॉक उन निवेशकों के लिए एक आकर्षक विकल्प हो सकता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं।